基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 凈值日期 | 基金狀態 | 買入/賣出 |
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009298 | 英大安惠純債A | 1.0319 | 1.0419 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
009299 | 英大安惠純債C | 1.0269 | 1.0369 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
013543 | 英大安惠純債E | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
650001 | 英大純債債券A | 1.0779 | 1.4799 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
650002 | 英大純債債券C | 1.0808 | 1.4178 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
013587 | 英大純債債券E | 1.0779 | 1.0919 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
009770 | 安鑫66個月定開 | 1.0125 | 1.0425 | 0.08% | 2021-11-26 | 暫停交易 | ![]() |
008242 | 英大通盈純債債券A | 1.0207 | 1.0407 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
008243 | 英大通盈純債債券C | 1.0148 | 1.0348 | 0.00% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
012381 | 英大通盈純債債券E | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
010174 | 英大智享債券A | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
010175 | 英大智享債券C | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
012352 | 英大通惠多利債券A | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
012353 | 英大通惠多利債券C | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
001678 | 英大國企改革 | 1.1850 | 1.8350 | 1.99% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
000458 | 英大領先回報 | 1.7123 | 2.3723 | -0.42% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
001270 | 英大靈活配置A | 1.8301 | 2.0801 | -0.41% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
001271 | 英大靈活配置B | 1.7461 | 1.9961 | -0.40% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
001607 | 英大策略優選A | 2.3570 | 2.5370 | 0.26% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
001608 | 英大策略優選C | 2.2430 | 2.4230 | 0.26% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
003446 | 英大睿鑫A | 1.9888 | 2.0888 | 0.34% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
003447 | 英大睿鑫C | 1.9468 | 2.0468 | 0.33% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
003713 | 英大睿盛A | 2.3175 | 2.4975 | 0.20% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
003714 | 英大睿盛C | 2.3851 | 2.5651 | 0.20% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
012521 | 英大穩固增強核心一年持有期A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-12-01 | 認購期 | ![]() |
012522 | 英大穩固增強核心一年持有期C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-12-01 | 認購期 | ![]() |
基金代碼 | 基金名稱 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 凈值日期 | 基金狀態 | 買入/賣出 | |
000912 | 英大現金寶A | 0.6731 | 2.406% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |
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009744 | 英大現金寶B | 0.6074 | 2.151% | 2021-12-01 | 正常開放 | ![]() |