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基金凈值
基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 日漲跌 凈值日期 基金狀態 買入/賣出
009298 英大安惠純債A 1.0319 1.0419 0.01% 2021-12-01 正常開放
009299 英大安惠純債C 1.0269 1.0369 0.01% 2021-12-01 正常開放
013543 英大安惠純債E 1.0319 1.0319 0.01% 2021-12-01 正常開放
650001 英大純債債券A 1.0779 1.4799 0.01% 2021-12-01 正常開放
650002 英大純債債券C 1.0808 1.4178 0.01% 2021-12-01 正常開放
013587 英大純債債券E 1.0779 1.0919 0.01% 2021-12-01 正常開放
009770 安鑫66個月定開 1.0125 1.0425 0.08% 2021-11-26 暫停交易
008242 英大通盈純債債券A 1.0207 1.0407 0.01% 2021-12-01 正常開放
008243 英大通盈純債債券C 1.0148 1.0348 0.00% 2021-12-01 正常開放
012381 英大通盈純債債券E 1.0207 1.0207 0.01% 2021-12-01 正常開放
010174 英大智享債券A 1.0539 1.0539 0.01% 2021-12-01 正常開放
010175 英大智享債券C 1.0500 1.0500 0.02% 2021-12-01 正常開放
012352 英大通惠多利債券A 1.0137 1.0137 0.00% 2021-12-01 正常開放
012353 英大通惠多利債券C 1.0153 1.0153 0.00% 2021-12-01 正常開放
001678 英大國企改革 1.1850 1.8350 1.99% 2021-12-01 正常開放
000458 英大領先回報 1.7123 2.3723 -0.42% 2021-12-01 正常開放
001270 英大靈活配置A 1.8301 2.0801 -0.41% 2021-12-01 正常開放
001271 英大靈活配置B 1.7461 1.9961 -0.40% 2021-12-01 正常開放
001607 英大策略優選A 2.3570 2.5370 0.26% 2021-12-01 正常開放
001608 英大策略優選C 2.2430 2.4230 0.26% 2021-12-01 正常開放
003446 英大睿鑫A 1.9888 2.0888 0.34% 2021-12-01 正常開放
003447 英大睿鑫C 1.9468 2.0468 0.33% 2021-12-01 正常開放
003713 英大睿盛A 2.3175 2.4975 0.20% 2021-12-01 正常開放
003714 英大睿盛C 2.3851 2.5651 0.20% 2021-12-01 正常開放
012521 英大穩固增強核心一年持有期A 1.0000 1.0000 0.00% 2021-12-01 認購期
012522 英大穩固增強核心一年持有期C 1.0000 1.0000 0.00% 2021-12-01 認購期
基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率 凈值日期 基金狀態 買入/賣出
000912 英大現金寶A 0.6731 2.406% 2021-12-01 正常開放
009744 英大現金寶B 0.6074 2.151% 2021-12-01 正常開放
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